证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-003
债券代码：127035 债券简称：濮耐转债
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息流露内容的确凿、准确和完竣，莫得特别记录、误导
性述说或紧要遗漏。
很是教唆：
（以下简称“公司”）股票已有 10 个往来日的收盘价不低于“濮耐转债”当期转股价钱 4.25
元/股的 130%（即 5.53 元/股），展望可能触发可转债赎回要求。若在改日触发“濮耐转债”
的有条件赎回要求（即在本次刊行的可调度公司债券转股期内，若是公司股票纠合 30 个交
易日中至少有 15 个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），凭据《濮
阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公斥地行可调度公司债券召募诠释书》
（以下简称“募
集诠释书”）中有条件赎回要求的接头商定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“濮耐转债”，公司将在称心可转债有条件赎回要求的
当日召开董事会审议决定是否讹诈赎回权，并实时履行信息流露义务。敬请雄壮投资者留神
投资风险。
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可〔2020〕3350 号”文献核准，濮阳
濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日公斥地行了 6,263,903
张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 62,639.03 万元。刊行阵势选拔
向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动废弃优先配售部分）通过
深圳证券往来所往来系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 62,639.03
万元的部分由主承销商余额包销。
经深圳证券往来所“深证上2021571 号”文承诺，公司 62,639.03 万元可转
换公司债券于 2021 年 6 月 18 日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“濮耐
转债”，债券代码“127035”。
凭据《召募诠释书》的接头章程，公司本次刊行的“濮耐转债”自 2021 年
分拨决议施行后，濮耐转债转股价钱由 4.43 元/股调养为 4.38 元/股，调养后的转
股价钱自 2022 年 7 月 7 日起胜利，笃定请见 2022 年 6 月 30 日流露的《对于可
调度公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2022-038）。
益分拨决议施行后，濮耐转债转股价钱由 4.38 元/股调养为 4.32 元/股，调养后的
转股价钱自 2023 年 7 月 10 日起胜利，笃定请见 2023 年 7 月 1 日流露的《对于
可调度公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-040）。
益分拨决议施行后，濮耐转债转股价钱由 4.32 元/股调养为 4.25 元/股，调养后的
转股价钱自 2024 年 6 月 20 日起胜利，笃定请见 2024 年 6 月 14 日流露的《对于
可调度公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-044）。
二、可转债有条件赎回要求
凭据《召募诠释书》，“濮耐转债”有条件赎回要求的接头商定如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转
股的可调度公司债券：
（1）在本次刊行的可调度公司债券转股期内，若是公司股票纠合 30 个往来
日中至少有 15 个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往来日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养前
的往来日按调养前的转股价钱和收盘价钱打算，转股价钱调养后的往来日按调养
后的转股价钱和收盘价钱打算。
三、本次可能触发“濮耐转债”有条件赎回要求的情况
自 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 3 月 7 日，公司股票已有 10 个往来日的收盘
价不低于“濮耐转债”当期转股价钱 4.25 元/股的 130%（即 5.53 元/股），凭据
《深圳证券往来所上市公司自律监管引导第 15 号——可调度公司债券》等接头
章程以及《召募诠释书》中有条件赎回要求的接头商定，若在改日触发“濮耐转
债”的有条件赎回要求（即在本次刊行的可调度公司债券转股期内，若是公司股
票纠合 30 个往来日中至少有 15 个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%）），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全
部或部分未转股的“濮耐转债”，公司将在称心可转债有条件赎回要求确当日召
开董事会审议决定是否讹诈赎回权，并实时履行信息流露义务。敬请雄壮投资者
留神投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解“濮耐转债”的其他接头内容，请查阅公司于 2021 年 5 月
行可调度公司债券召募诠释书》全文，并实时怜惜公司后续公告。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
